Οδηγός Chart Patterns (Μοτίβα Γραφήματος)
Μοτίβα Γραφήματος (Chart Patterns)
Τα Chart Patterns ή αλλιώς Μοτίβα Γραφήματος (στα Ελληνικά) αναφέρονται σε ευδιάκριτους σχηματισμούς στο διάγραμμα τιμών κάποιας χρηματιστηριακής αξίας. Μοτίβα γραφήματος εμφανίζονται σε οποιαδήποτε αγορά όπως στην αγορά Συναλλάγματος, στις μετοχές, στα κρυπτονομίσματα, στα εμπορεύματα, ακόμα και στην αγορά ομολόγων.
Εισαγωγή στα Chart Patterns
Υπάρχουν δύο κύριες κατηγορίες μοτίβων γραφήματος: (α) τα μοτίβα αντιστροφής της τάσης, και (β) τα μοτίβα συνέχισης της τάσης, όπως παρουσιάζονται αναλυτικά παρακάτω. Όταν αναγνωρίζεται ένα chart pattern υπάρχει μια μεγάλη πιθανότητα η αγορά να ακολουθήσει κάποια προβλέψιμη κίνηση (ανοδική/καθοδική).
Στατιστικά Στοιχεία στον Οδηγό
Στον παρόν οδηγό, κάτω από κάθε κατηγορία μοτίβου, περιλαμβάνονται οι πιθανότητες επιτυχίας του. Αυτό επιτυγχάνεται με χρήση ιστορικών στατιστικών στοιχείων. Παρακάτω μια σύντομη επεξήγηση των στατιστικών στοιχείων που θα ακολουθήσουν:
□ Ποσοστό Επιτυχίας (≥ break-even %)
Το ποσοστό επιτυχίας (%) αναφέρεται στο πόσες από τις παρελθούσες chart patterns έχουν καταφέρει να είναι κερδοφόρες ή έστω να μην χάσουν χρήματα.
□ Μέση Ανοδική/Καθοδική Κίνηση (%)
Αναφέρεται στην μέση απόδοση (%) που είχε κάθε chart pattern στο παρελθόν, αφού επιβεβαιώθηκε. Το ποσοστό αυτό αφορά την κίνηση που ακολούθησε η αγορά μετά την ολοκλήρωση κάθε μοτίβου.
□ Επιτυγχάνει την τιμή στόχο (%)
Τα chart patterns σχηματίζουν τιμές στόχους. Συνεπώς το στατιστικό αυτό αναφέρεται στο ποσοστό (%) των παρελθουσών μοτίβων που κατάφεραν να προσεγγίσουν τις τιμές στόχους.
 "Pin It")
Η Επενδυτική Μέθοδος του Wyckoff
Τι είναι η μέθοδος Wyckoff
Η μέθοδος του Richard Wyckoff αποτελεί ένα συνδυασμό κανόνων και γραφημάτων αποσκοπώντας στην έγκαιρη αναγνώριση της δομής της αγοράς και στην έγκυρη πρόβλεψη ισχυρών τάσεων. Η μέθοδος Wyckoff μπορεί να εφαρμοστεί σε οποιαδήποτε χρηματοοικονομική αγορά, συμπεριλαμβάνοντας μετοχές, δείκτες, συναλλαγματικά ζεύγη, ομόλογα, εμπορεύματα, ακόμα και κρυπτονομίσματα.
Η ΣΥΓΧΡΟΝΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΗΣ ΜΕΘΟΔΟΥ WYCKOFF
Ξεκινώντας από τους 3 θεμελιώδεις νόμους του Wyckoff, ακολουθεί μια ανάλυση των 4 φάσεων της αγοράς, στην συνέχεια τα λεπτομερή σχήματα συσσώρευσης/διανομής, και τέλος, η μέθοδος των 5 βημάτων.
Οι Τρεις Θεμελιώδεις Νόμοι της Μεθόδου Wyckoff
Τρεις θεμελιώδεις νόμοι παρέχουν στήριξη στις στρατηγικές αρχές του Wyckoff:
(1) Νόμος Ζήτησης και Προσφοράς
Είναι η βασική αρχή πίσω από κάθε οικονομική θεωρία. Η τιμή θα πρέπει να αυξάνεται εάν η ζήτηση είναι μεγαλύτερη από την προσφορά και να μειώνεται εάν η προσφορά είναι μεγαλύτερη από τη ζήτηση. Επιπλέον, όταν η ζήτηση και η προσφορά βρίσκονται σε ισορροπία, η τιμή θα πρέπει να παραμείνει σχεδόν αμετάβλητη.
Ο νόμος της ζήτησης και της προσφοράς είναι πανίσχυρος μακροπρόθεσμα. Ωστόσο, σε σύντομες χρονικές περιόδους, ενδέχεται να μην είναι αξιόπιστος, ειδικά εάν ο όγκος συναλλαγών εμφανίζεται αισθητά συρρικνωμένος. Αυτός είναι ο λόγος για τον οποίο ο Wyckoff υποστήριζε ότι η ανάλυση της τιμής θα πρέπει πάντα να συνδυάζεται με τις μπάρες του όγκου συναλλαγών. Στις ημέρες μας, πολλοί επενδυτές συνδυάζουν την ανάλυση της τιμής και του όγκου συναλλαγών με το βιβλίο προσφορών (OrderBook).
Forex Trading και Συσχετισμοί Τιμών στις Παγκόσμιες Αγορές (Cross-Asset)
Η παγκοσμιοποίηση της οικονομίας και η ενοποίηση των αγορών σ’ έναν κοινό χώρο, είναι οι κινητήριες δυνάμεις πίσω από την εμφάνιση ισχυρών συσχετισμών (correlations) μεταξύ διαφορετικών στοιχείων ενεργητικού, τα τελευταία 30 χρόνια.
Ορισμός της Συσχέτισης Τιμών στα Χρηματοοϊκονομικά
Η συσχέτιση δύο αξιών στα χρηματοοϊκονομικά είναι ένα στατιστικό μέτρο που υπολογίζει τον βαθμό κατά τον οποίο οι τιμές των δύο αξιών αυτών συσχετίζονται ιστορικά μεταξύ τους. Αυτός ο συσχετισμός τιμών αναφέρεται σε μια συγκεκριμένη χρονική περίοδο, και όχι αόριστα.
Οι συσχετίσεις τιμών εκφράζονται σε κλίμακα από -1.0 έως +1.0 ως εξής:
■ +1.0, δύο περιουσιακά στοιχεία κινούνται προς την ίδια κατεύθυνση, 100% όλων των φορών
■ +0.0, δύο περιουσιακά στοιχεία κινούνται σε τυχαίες κατευθύνσεις
■ -1.0, δύο περιουσιακά στοιχεία κινούνται προς την αντίθετη κατεύθυνση, 100% όλων των φορών
Για παράδειγμα, οι συναλλαγματικές ισοτιμίες Ευρώ έναντι Δολαρίου ΗΠΑ (EURUSD) και Αγγλικής Λίρας έναντι Δολαρίου ΗΠΑ (GBPUSD) έχουν θετική συσχέτιση μεταξύ +0.8 και +0.9. Αυτό σημαίνει ότι υπάρχει μια πιθανότητα 85% τα δύο ζεύγη να πραγματοποιούν διακυμάνσεις στην ίδια κατεύθυνση. Αν αφαιρούσαμε τις ώρες των συναλλαγών που προκύπτουν σημαντικές ειδήσεις για το Ευρώ και την Αγγλική Λίρα, αυτή η συσχέτιση ίσως να ήταν ακόμη πιο ισχυρή.
Read more: Forex Trading και Συσχετισμοί Τιμών στις Παγκόσμιες Αγορές (Cross-Asset)
 "Pin It")
Εισαγωγή στα Αυτοματοποιημένα Συστήματα (Auto-Trading)
ΑΥΤΟΜΑΤΟΠΟΙΗΜΕΝΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΣΥΝΑΛΛΑΓΩΝ (AUTO-TRADING)
Η εφαρμογή αυτοματοποιημένων (auto-trading) συστημάτων έχει γίνει κοινή πρακτική στην αγορά συναλλάγματος, και όχι μόνο. Σήμερα, κάθε επενδυτής έχει πρόσβαση στη χρήση auto-trading συστημάτων χωρίς να απαιτείται μεγάλο κεφάλαιο, προγραμματιστική γνώση ή άλλη τεχνική εξειδίκευση.
Τι κάνουν τα αυτοματοποιημένα συστήματα συναλλαγών
Τα συστήματα auto-trading μπορούν να αυτοματοποιήσουν ολόκληρη τη διαδικασία συναλλαγών, από την απόφαση διαπραγμάτευσης έως την εκτέλεση της στην αγορά. Παράλληλα, η τεράστια δύναμη των ηλεκτρονικών υπολογιστών σήμερα επιτρέπει την ανάλυση εκατοντάδων αγορών ταυτόχρονα. Ένα αυτοματοποιημένο σύστημα μπορεί να πραγματοποιεί ακούραστα συναλλαγές όλο το εικοσιτετράωρο χωρίς να αισθάνεται άγχος, φόβο, ή κόπωση. Συνοψίζοντας, όλα τα παραπάνω χαρακτηριστικά, η δημιουργία ενός αυτοματοποιημένου συστήματος συναλλαγών καθίσταται ιδιαίτερα θελκτική σε μια ευρεία γκάμα επενδυτών της αγοράς συναλλάγματος (Forex).
Βασικές Προϋποθέσεις του Auto-Trading
- Η ύπαρξη μιας αυτοποιημένης στρατηγικής (automated trade strategy) που βασίζεται σε αντικειμενικά υπολογιζόμενες μεταβλητές, και όχι υποκειμενικές
- Η εφαρμογή αυτής της στρατηγικής με απόλυτη πειθαρχία και έξω από την επιρροή που έχει το ανθρώπινο συναισθηματικό πλαίσιο
Read more: Εισαγωγή στα Αυτοματοποιημένα Συστήματα (Auto-Trading)
 "Pin It")
